基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.4592 | 2024/10/24 | 1.54 | 4.52 | 0.24 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.46 |
2.24 |
4.99 |
1.25 |
-2.32 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.46 |
2.24 |
4.99 |
1.25 |
-2.32 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.38 |
0.16 |
1.49 |
2.86 |
2.26 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.11 |
-0.23 |
2.46 |
0.69 |
0.43 |
-1.23 |
1.56 |
-1.1 |
-0.07 |
2.32 |
0.92 |
-0.72 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.28 |
-1.62 |
0.22 |
-0.18 |
-1.16 |
1.14 |
0.68 |
0.26 |
0.16 |
-1.36 |
-3.41 |
0.71 |
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