基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0239 | 2024/10/24 | 2.40 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.01 |
2.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.01 |
2.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
0.09 |
1.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
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9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
0.17 |
0.29 |
0.71 |
0.69 |
1.07 |
-0.46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-1.22 |
-1.1 |
-1.53 |
-0.18 |
-0.53 |
1.91 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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