基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8679 | 2024/10/24 | 2.84 | 3.07 | 0.41 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.66 |
1.88 |
5.60 |
11.44 |
2.84 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.66 |
1.88 |
5.6 |
11.44 |
2.84 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.1 |
0.63 |
2 |
4.9 |
5.25 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.33 |
-0.36 |
1.65 |
0.44 |
0.34 |
-1.09 |
0.89 |
0.03 |
1.01 |
2.26 |
0.82 |
-0.46 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.73 |
-1.74 |
-0.6 |
-0.43 |
-1.25 |
1.29 |
0.02 |
1.39 |
1.24 |
-1.42 |
-3.51 |
0.96 |
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