基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.0272 | 2024/10/24 | 5.46 | 2.91 | 0.62 | 0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.78 |
1.82 |
7.58 |
11.40 |
-12.97 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.78 |
1.82 |
7.58 |
11.4 |
-12.97 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.02 |
0.69 |
2.74 |
5.26 |
3.27 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.23 |
-0.81 |
0.9 |
0.54 |
0.57 |
0.16 |
1.13 |
0.81 |
1.39 |
1 |
0.95 |
-0.33 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.17 |
-2.2 |
-1.34 |
-0.33 |
-1.03 |
2.54 |
0.25 |
2.17 |
1.62 |
-2.68 |
-3.38 |
1.09 |
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