基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根新金磚五國基金 | 11.6600 | 2024/10/24 | 10.00 | 7.56 | 0.54 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
摩根新金磚五國基金 | 2.19 |
9.18 |
16.25 |
23.65 |
-12.26 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.19 |
9.18 |
16.25 |
23.65 |
-12.26 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.15 |
2.88 |
7.51 |
12.03 |
11.04 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.36 |
0.26 |
2.94 |
3.32 |
-1 |
3.2 |
1.82 |
0.97 |
-2.55 |
2.32 |
3.19 |
-2.14 |
指標指數 |
7.18 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
差額 |
-1.82 |
-2.44 |
3.52 |
0.22 |
-2.2 |
2.08 |
-0.34 |
-2.66 |
1.27 |
-1.71 |
-3.9 |
1.57 |
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