基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.1208 | 2024/10/24 | 6.58 | 5.54 | 0.61 | 0.94 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.16 |
8.54 |
13.48 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.16 |
8.54 |
13.48 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.79 |
4.58 |
6.88 |
8.91 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.17 |
2.49 |
2.57 |
0.63 |
1.19 |
-1.47 |
0.97 |
-0.15 |
-1.05 |
3.62 |
3.83 |
-2.39 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
1.16 |
1.64 |
1.2 |
0.26 |
0.86 |
-0.03 |
0.43 |
-0.3 |
-0.64 |
0.12 |
0.04 |
-0.06 |
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