基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛台灣多重資產基金 | 12.3400 | 2024/10/25 | 11.27 | 5.71 | 0.66 | 0.39 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛台灣多重資產基金 | -1.04 |
4.58 |
15.00 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/25) |
-1.04 |
4.58 |
15 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/25) |
-0.02 |
0.94 |
5.85 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.82 |
-0.24 |
-2.85 |
4.21 |
1.94 |
1.37 |
2 |
3.52 |
0 |
1.46 |
2.63 |
-2.2 |
指標指數 |
-0.2 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
差額 |
1.01 |
-0.55 |
0.76 |
-4.56 |
-1.87 |
0.86 |
-5 |
-2.5 |
0.23 |
-1.39 |
-6.32 |
-0.05 |
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