基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛新台商基金 | 124.94 | 2024/10/25 | 17.67 | 15.62 | 0.43 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛新台商基金 | 1.15 |
6.67 |
25.97 |
165.72 |
70.54 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/25) |
1.15 |
6.67 |
25.97 |
165.72 |
70.54 |
定期定額報酬率(10/25) |
0.92 |
0.67 |
7.41 |
45.94 |
59.64 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-3.93 |
4.13 |
-10.63 |
7.44 |
3.66 |
-2.35 |
1.17 |
7.88 |
6.36 |
1.04 |
13.76 |
-9.46 |
指標指數 |
-0.2 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
差額 |
-3.73 |
3.82 |
-7.01 |
-1.34 |
-0.15 |
-2.86 |
-5.83 |
1.86 |
6.59 |
-1.81 |
4.81 |
-7.3 |
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