基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲機會基金 | 8.2900 | 2024/10/24 | 10.98 | 11.40 | 0.38 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛亞洲機會基金 | -1.89 |
1.97 |
16.76 |
19.80 |
-12.09 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-1.89 |
1.97 |
16.76 |
19.8 |
-12.09 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.6 |
-0.29 |
4.39 |
10.13 |
5.99 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
4.66 |
-4.23 |
-1.62 |
4.72 |
1.97 |
-4.81 |
4.8 |
8.11 |
0.67 |
2.75 |
2.97 |
-2.75 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
0.48 |
-5.79 |
-4.15 |
2.67 |
0.82 |
-3.17 |
1.89 |
4.31 |
1.85 |
-1.52 |
-4.54 |
1.49 |
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