基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國內需動力基金 | 8.4100 | 2024/10/24 | 18.45 | 12.61 | 0.35 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛中國內需動力基金 | 8.52 |
12.58 |
16.97 |
-0.94 |
-34.50 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
8.52 |
12.58 |
16.97 |
-0.94 |
-34.5 |
定期定額報酬率(10/24) |
9.29 |
9.17 |
13.27 |
8.02 |
-1.98 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
12.57 |
-1.05 |
-2.05 |
1.69 |
-0.13 |
5.35 |
1.11 |
6.19 |
-4.37 |
-2.2 |
-0.41 |
-2.41 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-8.4 |
2.46 |
-1.49 |
5 |
0.55 |
3.46 |
0.5 |
-3.17 |
1.92 |
-0.34 |
1.72 |
0.76 |
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