基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.0990 | 2024/10/24 | 5.76 | 4.94 | 0.60 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.50 |
4.79 |
11.90 |
9.99 |
-10.90 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.5 |
4.79 |
11.9 |
9.99 |
-10.9 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.97 |
1.95 |
4.11 |
5.86 |
4.68 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.9 |
-0.37 |
0.89 |
0.8 |
2.22 |
-1.05 |
0.68 |
0.36 |
1.08 |
1.7 |
4.56 |
-2.82 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.11 |
-1.23 |
-0.48 |
0.43 |
1.89 |
0.39 |
0.14 |
0.21 |
1.5 |
-1.81 |
0.77 |
-0.48 |
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