基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國戰略A股基金(台幣) | 8.6800 | 2024/10/24 | 7.56 | 13.58 | 0.13 | 0.51 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) | 6.11 |
10.86 |
6.50 |
-6.87 |
-41.86 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
6.11 |
10.86 |
6.5 |
-6.87 |
-41.86 |
定期定額報酬率(10/24) |
8.07 |
8.5 |
9.16 |
2.71 |
-7.39 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
12.18 |
-3.55 |
0.74 |
2.53 |
-1.74 |
3.34 |
0.13 |
7.46 |
-10.29 |
-1.94 |
-0.6 |
-3.72 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-8.78 |
-0.04 |
1.31 |
5.83 |
-1.06 |
1.45 |
-0.48 |
-1.89 |
-4 |
-0.08 |
1.53 |
-0.55 |
|