基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 8.7800 | 2024/10/24 | 3.29 | 13.98 | 0.08 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 6.04 |
10.16 |
4.28 |
-8.73 |
-43.68 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
6.04 |
10.16 |
4.28 |
-8.73 |
-43.68 |
定期定額報酬率(10/24) |
8.1 |
7.87 |
7.42 |
0.53 |
-9.31 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
11.79 |
-2.8 |
-1.44 |
2.97 |
-1.34 |
1.61 |
-0.49 |
6.86 |
-10.82 |
-0.82 |
0.35 |
-3.94 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-9.17 |
0.7 |
-0.88 |
6.27 |
-0.66 |
-0.28 |
-1.1 |
-2.49 |
-4.54 |
1.04 |
2.49 |
-0.77 |
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