基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛上選基金-N類型 | 109.41 | 2024/10/25 | 22.67 | 12.99 | 0.59 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛上選基金-N類型 | 3.55 |
14.89 |
30.64 |
163.00 |
62.93 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/25) |
3.55 |
14.89 |
30.64 |
163 |
62.93 |
定期定額報酬率(10/25) |
1.13 |
4.76 |
12.43 |
48.47 |
59.19 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-2.99 |
7.1 |
-6.36 |
9.44 |
2.64 |
-2.46 |
-0.8 |
7.86 |
4.77 |
3.62 |
10.49 |
-9.85 |
指標指數 |
-0.2 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
差額 |
-2.79 |
6.79 |
-2.75 |
0.67 |
-1.18 |
-2.96 |
-7.8 |
1.83 |
5 |
0.77 |
1.53 |
-7.69 |
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