基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛越南機會基金(美元) | 7.8900 | 2024/10/24 | 7.06 | 15.85 | 0.20 | 1.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛越南機會基金(美元) | 1.54 |
4.64 |
11.44 |
33.50 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.54 |
4.64 |
11.44 |
33.5 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.7 |
-0.7 |
2.68 |
10.13 |
N/A |
|
指標指數 |
越南指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.3 |
4.7 |
0.25 |
-1.13 |
4.19 |
-7.52 |
3.25 |
7.54 |
0.81 |
2.5 |
10.45 |
-12.15 |
指標指數 |
0.32 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
差額 |
1.99 |
2.11 |
-0.24 |
0.17 |
-0.12 |
-1.71 |
0.75 |
-0.06 |
-2.23 |
-0.77 |
4.03 |
-1.23 |
|