基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9677 | 2024/10/24 | 5.49 | 4.80 | 0.55 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.74 |
6.49 |
10.63 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.74 |
6.49 |
10.63 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.19 |
3.47 |
5.36 |
5.39 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.58 |
1.31 |
2.67 |
0.39 |
0.84 |
-1.21 |
1.16 |
-0.15 |
-0.7 |
2.79 |
3.15 |
-2.69 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.56 |
0.46 |
1.29 |
0.01 |
0.51 |
0.23 |
0.62 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.71 |
-0.64 |
-0.35 |
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