基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 7.3495 | 2024/10/24 | 5.08 | 3.89 | 0.65 | 0.30 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 0.75 |
1.81 |
10.30 |
18.70 |
9.38 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.75 |
1.81 |
10.3 |
18.7 |
9.38 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.77 |
1.47 |
3.19 |
8.3 |
10.48 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.13 |
0.4 |
1.64 |
-1.12 |
1.2 |
-0.82 |
-0.02 |
1.49 |
1.74 |
1.37 |
3.95 |
-1.1 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-1.14 |
-0.46 |
0.26 |
-1.49 |
0.87 |
0.61 |
-0.56 |
1.34 |
2.15 |
-2.13 |
0.16 |
1.23 |
|