基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.8500 | 2024/10/24 | 14.95 | 12.60 | 0.66 | 1.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.10 |
11.73 |
33.54 |
58.67 |
22.01 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.1 |
11.73 |
33.54 |
58.67 |
22.01 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.9 |
5.27 |
10.49 |
24.63 |
26.1 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.88 |
1.64 |
0.58 |
2.71 |
5.64 |
-7.15 |
-0.03 |
6.94 |
1.91 |
4.2 |
12.75 |
-2.07 |
指標指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
-0.97 |
-0.12 |
-3.83 |
1.6 |
3.34 |
-2.14 |
-2.11 |
4.72 |
0.69 |
-0.63 |
3.98 |
-0.71 |
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