基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 21.9500 | 2024/10/24 | 12.22 | 9.89 | 0.46 | 0.40 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 0.97 |
5.43 |
17.88 |
1.06 |
-3.90 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.97 |
5.43 |
17.88 |
1.06 |
-3.9 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.71 |
3.25 |
8.06 |
10.67 |
6.97 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.87 |
-2.2 |
-1.93 |
6.7 |
-2.2 |
1.65 |
3.58 |
6.66 |
-4.86 |
0.51 |
5.02 |
-3.29 |
指標指數 |
7.18 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
差額 |
-3.3 |
-4.89 |
-1.35 |
3.61 |
-3.4 |
0.53 |
1.41 |
3.04 |
-1.04 |
-3.52 |
-2.07 |
0.43 |
|