基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11.1565 | 2024/10/24 | 11.35 | 7.45 | 0.68 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 6.66 |
11.97 |
20.03 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
6.66 |
11.97 |
20.03 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
3.05 |
6.85 |
10.34 |
N/A |
N/A |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.41 |
3.52 |
3.6 |
-0.6 |
3.33 |
-3.77 |
3.13 |
0.97 |
-1.52 |
3.01 |
4.31 |
-1.48 |
指標指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
0.56 |
1.75 |
-0.81 |
-1.72 |
1.03 |
1.23 |
1.05 |
-1.25 |
-2.74 |
-1.82 |
-4.46 |
-0.12 |
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