基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 35.2520 | 2024/10/24 | 3.27 | 11.83 | 0.33 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | -0.28 |
5.33 |
15.20 |
19.26 |
-7.69 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.28 |
5.33 |
15.2 |
19.26 |
-7.69 |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.59 |
0.2 |
3.15 |
6.09 |
4.63 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.7 |
-0.65 |
4.47 |
0.43 |
2.25 |
-3.65 |
3.05 |
-2.17 |
1.08 |
4.72 |
7.88 |
-4.5 |
指標指數 |
2.13 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
差額 |
-0.42 |
-2.38 |
0.88 |
-1.05 |
-0.48 |
1.53 |
1.77 |
0.3 |
2.11 |
-2.88 |
0.03 |
-0.41 |
|