基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3705 | 2024/10/24 | 11.13 | 7.80 | 0.14 | -0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -3.09 |
0.36 |
4.89 |
16.12 |
5.80 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-3.09 |
0.36 |
4.89 |
16.12 |
5.8 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.49 |
0.1 |
3.12 |
7.56 |
9.56 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-1.1 |
-4.8 |
3.71 |
0.51 |
-0.35 |
3.07 |
2.41 |
1.6 |
3.44 |
-2.16 |
-4.05 |
1.44 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-2.49 |
-6.18 |
1.47 |
-0.36 |
-1.94 |
5.45 |
1.53 |
2.95 |
3.67 |
-5.84 |
-8.38 |
2.86 |
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