基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 31.8935 | 2024/10/24 | 3.31 | 12.26 | 0.32 | 0.62 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | -0.56 |
5.37 |
14.89 |
17.71 |
-10.72 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.56 |
5.37 |
14.89 |
17.71 |
-10.72 |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.96 |
-0.04 |
3.03 |
5.34 |
3.25 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.46 |
-0.52 |
4.78 |
0.63 |
2.29 |
-3.93 |
2.81 |
-1.88 |
1.2 |
4.79 |
7.52 |
-4.67 |
指標指數 |
1.89 |
2.33 |
3.57 |
1.86 |
3.04 |
-6.6 |
1.03 |
-2.16 |
-2.56 |
8.95 |
9.64 |
-5.24 |
差額 |
-0.43 |
-2.84 |
1.21 |
-1.22 |
-0.75 |
2.67 |
1.78 |
0.28 |
3.76 |
-4.16 |
-2.12 |
0.57 |
|