基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 10.6900 | 2024/10/24 | 7.11 | 8.96 | 0.44 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | -1.93 |
2.39 |
15.44 |
-5.31 |
-3.87 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-1.93 |
2.39 |
15.44 |
-5.31 |
-3.87 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.64 |
0.27 |
3.59 |
3.09 |
2.11 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-2.48 |
3.72 |
-2.69 |
2.18 |
1.84 |
-4.87 |
3.72 |
2.14 |
2.91 |
4.5 |
5.06 |
-5.21 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-4.7 |
1.61 |
-4.53 |
0.44 |
-1.97 |
-1.35 |
0.74 |
-2.09 |
2.72 |
-0.44 |
-3.89 |
-1.96 |
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