基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 7.3944 | 2024/10/24 | 5.41 | 2.68 | 0.77 | 0.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 0.18 |
3.02 |
8.61 |
15.45 |
-2.59 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.18 |
3.02 |
8.61 |
15.45 |
-2.59 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.23 |
1.35 |
3.27 |
7.31 |
6.85 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.23 |
-0.7 |
2.07 |
0.17 |
0.88 |
-0.12 |
0.75 |
0.43 |
1.19 |
1.68 |
0.82 |
-0.44 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.79 |
-1.55 |
0.7 |
-0.2 |
0.55 |
1.31 |
0.21 |
0.28 |
1.6 |
-1.83 |
-2.97 |
1.9 |
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