基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 7.0891 | 2024/10/24 | 5.09 | 3.97 | 0.74 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2.05 |
4.60 |
11.83 |
18.91 |
-2.93 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.05 |
4.6 |
11.83 |
18.91 |
-2.93 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.81 |
2.24 |
4.32 |
8.33 |
7.66 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.95 |
1.28 |
1.36 |
0.17 |
1.23 |
-0.65 |
0.33 |
0.24 |
0.53 |
2.68 |
3.31 |
-0.62 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.07 |
0.42 |
-0.01 |
-0.2 |
0.9 |
0.78 |
-0.21 |
0.1 |
0.94 |
-0.83 |
-0.47 |
1.72 |
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