基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 10.7425 | 2024/10/24 | 3.83 | 3.04 | 0.65 | 0.49 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 0.41 |
2.67 |
8.31 |
15.99 |
0.67 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.41 |
2.67 |
8.31 |
15.99 |
0.67 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.41 |
1.14 |
2.77 |
7.02 |
7.51 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.15 |
0.1 |
0.73 |
0.3 |
1.16 |
-0.78 |
0.56 |
0.28 |
0.9 |
2.37 |
1.32 |
-0.23 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.86 |
-0.75 |
-0.64 |
-0.08 |
0.83 |
0.65 |
0.02 |
0.14 |
1.32 |
-1.13 |
-2.47 |
2.1 |
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