基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3377 | 2024/10/24 | 3.78 | 1.45 | 0.84 | -0.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.10 |
1.36 |
5.54 |
10.19 |
-4.41 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.1 |
1.36 |
5.54 |
10.19 |
-4.41 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.24 |
0.51 |
1.97 |
4.89 |
4.1 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.33 |
-0.28 |
0.05 |
0.55 |
0.72 |
0.15 |
0.58 |
0.51 |
1.07 |
0.83 |
0.25 |
0.71 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.72 |
-1.66 |
-2.19 |
-0.32 |
-0.88 |
2.52 |
-0.3 |
1.87 |
1.3 |
-2.85 |
-4.08 |
2.13 |
|