基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.4751 | 2024/10/24 | 20.17 | 6.06 | 1.02 | -0.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.93 |
6.53 |
24.77 |
43.75 |
3.25 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.93 |
6.53 |
24.77 |
43.75 |
3.25 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.62 |
3.28 |
9.54 |
18.82 |
19.69 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.41 |
-1.08 |
1.77 |
1.48 |
2.55 |
0.27 |
1.25 |
3.25 |
7.31 |
1.84 |
1.03 |
-0.05 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.6 |
-1.93 |
0.4 |
1.11 |
2.22 |
1.71 |
0.71 |
3.1 |
7.72 |
-1.67 |
-2.76 |
2.28 |
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