基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7661 | 2024/10/24 | 6.03 | 3.80 | 0.72 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.56 |
4.02 |
11.07 |
14.09 |
0.57 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.56 |
4.02 |
11.07 |
14.09 |
0.57 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.28 |
1.78 |
4.29 |
7.91 |
7.89 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.71 |
-0.26 |
2.05 |
0.69 |
0.95 |
-0.42 |
1.59 |
0.34 |
0.39 |
2.54 |
1.86 |
-0.75 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.69 |
-1.64 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.65 |
1.95 |
0.72 |
1.69 |
0.62 |
-1.14 |
-2.47 |
0.67 |
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