基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村中國機會基金(美元) | 4.8500 | 2024/10/24 | 10.23 | 18.59 | 0.19 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村中國機會基金(美元) | 9.23 |
4.30 |
12.79 |
-4.72 |
-45.57 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
9.23 |
4.3 |
12.79 |
-4.72 |
-45.57 |
定期定額報酬率(10/24) |
10.77 |
6.84 |
9.51 |
1.51 |
-8.74 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
18.46 |
-1.61 |
-7.05 |
-0.21 |
-1.26 |
7.71 |
0.68 |
10.89 |
-10.23 |
-2.44 |
1.58 |
-3.06 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-2.51 |
1.9 |
-6.49 |
3.09 |
-0.58 |
5.82 |
0.08 |
1.53 |
-3.94 |
-0.58 |
3.71 |
0.11 |
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