基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9045 | 2024/10/24 | 2.63 | 5.32 | 0.47 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.29 |
3.26 |
10.05 |
13.44 |
-1.08 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.29 |
3.26 |
10.05 |
13.44 |
-1.08 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.52 |
0.63 |
2.57 |
5.76 |
5.76 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.04 |
0.42 |
0.46 |
1.03 |
1.7 |
-1.65 |
1.27 |
-0.37 |
0.08 |
2.98 |
3.51 |
-0.72 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.97 |
-0.43 |
-0.91 |
0.66 |
1.38 |
-0.21 |
0.73 |
-0.52 |
0.49 |
-0.53 |
-0.28 |
1.62 |
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