基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 10.6700 | 2024/10/24 | 15.23 | 9.99 | 0.66 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 6.70 |
12.55 |
26.42 |
24.36 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
6.7 |
12.55 |
26.42 |
24.36 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
2.87 |
6.67 |
12.29 |
14.52 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.95 |
3.75 |
5.85 |
-3.43 |
4.98 |
-2.18 |
4.1 |
2.89 |
-2.7 |
1.87 |
6.44 |
-0.12 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.27 |
1.64 |
4.01 |
-5.18 |
1.18 |
1.34 |
1.12 |
-1.34 |
-2.89 |
-3.08 |
-2.51 |
3.14 |
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