基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.6500 | 2024/10/24 | 7.86 | 12.96 | 0.52 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.29 |
11.01 |
26.70 |
27.45 |
4.93 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.29 |
11.01 |
26.7 |
27.45 |
4.93 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.79 |
5.16 |
9.51 |
14.88 |
13.75 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.81 |
3.96 |
3.88 |
0.11 |
3.3 |
-5.78 |
4.35 |
1.12 |
-3.15 |
9.51 |
7.41 |
-3.08 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
-1.01 |
-2.43 |
-2.09 |
-0.88 |
-0.25 |
0.56 |
1.38 |
1.25 |
0.87 |
-0.13 |
-3.43 |
1.47 |
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