基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 13.8100 | 2024/10/24 | 7.89 | 12.99 | 0.52 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.37 |
11.10 |
26.81 |
27.52 |
4.94 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.37 |
11.1 |
26.81 |
27.52 |
4.94 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.82 |
5.2 |
9.55 |
14.91 |
13.79 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.82 |
4.01 |
3.85 |
0.08 |
3.33 |
-5.81 |
4.31 |
1.13 |
-3.13 |
9.59 |
7.25 |
-3.11 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
-1 |
-2.38 |
-2.12 |
-0.91 |
-0.22 |
0.53 |
1.34 |
1.25 |
0.9 |
-0.05 |
-3.58 |
1.43 |
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