基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 16.5000 | 2024/10/24 | 13.40 | 12.30 | 0.59 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.54 |
13.17 |
29.11 |
32.00 |
11.11 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.54 |
13.17 |
29.11 |
32 |
11.11 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.31 |
5.03 |
10.91 |
18.77 |
19.21 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.4 |
1.54 |
5.53 |
1.12 |
4.82 |
-5.41 |
4.07 |
3 |
-1.65 |
6.44 |
6.13 |
-2.79 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
-1.42 |
-4.84 |
-0.44 |
0.13 |
1.27 |
0.93 |
1.1 |
3.13 |
2.38 |
-3.2 |
-4.7 |
1.75 |
|