基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4900 | 2024/10/24 | 5.97 | 4.69 | 0.75 | 0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.20 |
5.43 |
14.03 |
21.04 |
1.37 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.2 |
5.43 |
14.03 |
21.04 |
1.37 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.85 |
2.6 |
5.21 |
9.84 |
9.73 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.29 |
1.3 |
1.46 |
0.68 |
1.14 |
-0.86 |
0.82 |
0.36 |
0.2 |
3.45 |
4.03 |
-1.19 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.28 |
0.45 |
0.09 |
0.3 |
0.82 |
0.57 |
0.28 |
0.21 |
0.62 |
-0.06 |
0.24 |
1.15 |
|