基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3100 | 2024/10/24 | 3.65 | 4.89 | 0.57 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.41 |
4.08 |
11.29 |
14.62 |
-2.79 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.41 |
4.08 |
11.29 |
14.62 |
-2.79 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.21 |
1.63 |
3.64 |
6.71 |
5.79 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.84 |
1.15 |
1.32 |
0.57 |
1.04 |
-0.99 |
0.71 |
0.09 |
-0.21 |
3.18 |
3.9 |
-1.15 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.18 |
0.3 |
-0.05 |
0.19 |
0.71 |
0.45 |
0.17 |
-0.05 |
0.2 |
-0.33 |
0.11 |
1.19 |
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