基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2500 | 2024/10/24 | 8.46 | 4.58 | 0.94 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.87 |
6.86 |
17.14 |
27.66 |
11.20 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.87 |
6.86 |
17.14 |
27.66 |
11.2 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.32 |
3.44 |
6.84 |
13.21 |
14.6 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.27 |
1.59 |
1.77 |
0.95 |
1.44 |
-0.65 |
1.09 |
0.61 |
0.45 |
3.66 |
4.03 |
-0.71 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.25 |
0.74 |
0.39 |
0.57 |
1.11 |
0.79 |
0.55 |
0.47 |
0.86 |
0.15 |
0.24 |
1.62 |
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