基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.8400 | 2024/10/24 | 8.46 | 4.60 | 0.93 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.82 |
6.87 |
17.19 |
27.79 |
11.16 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.82 |
6.87 |
17.19 |
27.79 |
11.16 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.28 |
3.43 |
6.84 |
13.21 |
14.62 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.31 |
1.56 |
1.73 |
0.99 |
1.31 |
-0.61 |
1.16 |
0.62 |
0.39 |
3.57 |
4.14 |
-0.76 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.3 |
0.7 |
0.36 |
0.61 |
0.98 |
0.82 |
0.62 |
0.48 |
0.8 |
0.07 |
0.35 |
1.58 |
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