基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 6.6349 | 2024/10/24 | 12.66 | 13.22 | 0.56 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 3.32 |
12.63 |
29.36 |
32.74 |
3.73 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.32 |
12.63 |
29.36 |
32.74 |
3.73 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.32 |
5.57 |
11.39 |
17.84 |
15.39 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.4 |
2.2 |
7.43 |
-1.12 |
3.2 |
-3.3 |
5.26 |
1.36 |
-2.74 |
6.57 |
7.45 |
-3.07 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
0.59 |
-4.18 |
1.46 |
-2.11 |
-0.35 |
3.04 |
2.29 |
1.49 |
1.29 |
-3.06 |
-3.39 |
1.47 |
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