基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 16.5900 | 2024/10/24 | 15.45 | 9.75 | 0.64 | 0.60 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 4.93 |
12.70 |
24.83 |
29.81 |
32.19 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.93 |
12.7 |
24.83 |
29.81 |
32.19 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.5 |
5.64 |
11.61 |
16.29 |
19.7 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.87 |
1.36 |
6.68 |
-2.7 |
5.71 |
-0.2 |
4.39 |
-0.14 |
-1.67 |
1.05 |
5.18 |
1.96 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
0.65 |
-0.75 |
4.84 |
-4.45 |
1.91 |
3.31 |
1.41 |
-4.37 |
-1.86 |
-3.89 |
-3.77 |
5.22 |
|