基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 16.4606 | 2024/10/24 | 10.88 | 12.86 | 0.51 | 1.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 7.67 |
14.50 |
26.00 |
28.80 |
16.35 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
7.67 |
14.5 |
26 |
28.8 |
16.35 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.33 |
6.72 |
11.53 |
14.39 |
14.56 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.54 |
4.24 |
5.41 |
-2.78 |
6.1 |
-1.89 |
3.04 |
-1.02 |
-3.41 |
2.78 |
9.08 |
1.45 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
1.32 |
2.12 |
3.57 |
-4.53 |
2.3 |
1.63 |
0.06 |
-5.25 |
-3.6 |
-2.16 |
0.13 |
4.7 |
|