基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 11.0593 | 2024/10/24 | 17.68 | 11.62 | 0.55 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 8.56 |
9.80 |
25.31 |
20.38 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
8.56 |
9.8 |
25.31 |
20.38 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
7.61 |
7.01 |
13.26 |
11.47 |
N/A |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
11.93 |
-0.06 |
-2.2 |
-0.04 |
2.03 |
5.93 |
1.62 |
6.09 |
-4.19 |
1 |
2.4 |
-2.91 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-9.04 |
3.44 |
-1.63 |
3.26 |
2.71 |
4.04 |
1.01 |
-3.26 |
2.1 |
2.87 |
4.54 |
0.26 |
|