基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4160 | 2024/10/24 | 4.02 | 4.77 | 0.59 | 0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.29 |
3.58 |
11.35 |
17.87 |
-0.91 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.29 |
3.58 |
11.35 |
17.87 |
-0.91 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.23 |
1.34 |
3.47 |
7.84 |
7.6 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.13 |
0.28 |
0.78 |
0.95 |
1.33 |
-1.09 |
1.08 |
0.11 |
0.2 |
2.84 |
3.53 |
-0.32 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.89 |
-0.58 |
-0.6 |
0.57 |
1.01 |
0.35 |
0.54 |
-0.04 |
0.61 |
-0.67 |
-0.26 |
2.01 |
|