基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 10.5708 | 2024/10/24 | 8.03 | 5.74 | 0.75 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 3.87 |
8.23 |
17.22 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.87 |
8.23 |
17.22 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.66 |
4.29 |
7.22 |
N/A |
N/A |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.7 |
1.89 |
3.02 |
1.86 |
0.9 |
-3.06 |
1.48 |
0.34 |
0.4 |
3.51 |
5.2 |
-0.91 |
指標指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
-0.15 |
0.12 |
-1.39 |
0.74 |
-1.41 |
1.94 |
-0.6 |
-1.88 |
-0.82 |
-1.33 |
-3.57 |
0.45 |
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