基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
統一亞洲大金磚基金 | 21.2600 | 2024/10/24 | 16.81 | 8.22 | 0.70 | 0.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
統一亞洲大金磚基金 | -0.51 |
5.14 |
22.96 |
31.07 |
15.92 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.51 |
5.14 |
22.96 |
31.07 |
15.92 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.26 |
1.65 |
8.08 |
15.79 |
18.28 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.63 |
-0.48 |
-0.33 |
3.13 |
0.49 |
0.64 |
1.76 |
7.05 |
2.14 |
2.13 |
4.15 |
-4.25 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-17.34 |
3.03 |
0.23 |
6.43 |
1.17 |
-1.25 |
1.15 |
-2.31 |
8.43 |
3.99 |
6.29 |
-1.08 |
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