基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 8.6508 | 2024/10/24 | -0.09 | 11.90 | 0.29 | 1.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.13 |
3.59 |
13.32 |
15.79 |
-12.03 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.13 |
3.59 |
13.32 |
15.79 |
-12.03 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.38 |
0.49 |
2.31 |
4.23 |
1.43 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.16 |
1.86 |
1.93 |
-0.22 |
1.87 |
-3.32 |
1.12 |
-0.6 |
-1.09 |
5.02 |
8.1 |
-2.79 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.23 |
0.48 |
-0.31 |
-1.09 |
0.28 |
-0.95 |
0.24 |
0.75 |
-0.86 |
1.34 |
3.77 |
-1.37 |
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