基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 7.9538 | 2024/10/24 | -0.35 | 10.35 | 0.29 | 1.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.25 |
4.51 |
11.48 |
11.63 |
-19.98 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.25 |
4.51 |
11.48 |
11.63 |
-19.98 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.08 |
0.88 |
2.52 |
2.51 |
-1.91 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.68 |
1.47 |
2.06 |
0.08 |
2.27 |
-3.45 |
1.11 |
-0.68 |
-1.96 |
6.48 |
5.05 |
-3.85 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
0.29 |
0.08 |
-0.19 |
-0.79 |
0.67 |
-1.07 |
0.23 |
0.67 |
-1.72 |
2.8 |
0.72 |
-2.43 |
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