基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.0381 | 2024/10/24 | 4.51 | 3.71 | 0.69 | 0.60 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.65 |
2.73 |
10.41 |
19.41 |
5.60 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.65 |
2.73 |
10.41 |
19.41 |
5.6 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.33 |
0.84 |
3.09 |
7.72 |
8.49 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.89 |
0.98 |
1.19 |
0.24 |
0.91 |
-0.002 |
0.38 |
0.33 |
1.02 |
2.29 |
2.94 |
-0.46 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.12 |
0.13 |
-0.18 |
-0.14 |
0.59 |
1.44 |
-0.16 |
0.19 |
1.44 |
-1.21 |
-0.85 |
1.88 |
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